山西省萬家寨引黃工程管理局是山西省人民政府直屬正廳級建制事業單位，主要職責為貫徹落實我省關于萬家寨引黃入晉工程的重大決策、部署，負責引黃工程的建設管理與建設資金的落實等工作。現有全額事業在職人員45名，離休人員2名，退休人員51名，共計98人。所屬經費為財政撥款。
一、本年度財政預算下達情況
2016年財政共批復預算8,045,700元，全部為一般公共預算財政撥款，其中：
2100799--計劃生育家庭獎勵34,200元
2080502--事業單位離退休費637,700元
2100502--事業單位醫療費393,300元
2130305--水利工程建設6,914,300元
2050802--干部自主選學補助46,200元
2150699--其他安全生產監管支出20,000元
本年銀行利息收入1,187.95元
二、上年度結余資金情況
2016年年初結余資金373,304,692.34元，其中：
1.財政撥款資金結余3,441,352.69元。
2.政府性基金結余369,863,339.65 元。
財政撥款資金結余較2015年年末數少982,033.77元，主要原因為：2016年財政廳核減晉財農〔2014〕266號水利工程維護費982,033.77元。
三、本年度支出情況
2016年共支出381,350,717.34元，其中：
（一）事業支出11,487,377.69元，具體明細如下：
1.事業基本支出8,723,211.46元，其中：
①工資福利支出3,939,124元，具體為：基本工資1,986,144.96元，津貼補貼144,870元，社會保障繳費607,777.88元，績效工資938,606.16元，其他工資福利支出261,725元（在職人員預增資額）。
②對個人和家庭的補助共支出4,609,514.77元，具體為：離休費210,012元，退休費1,174,272.77元，生活補助1,166,628元，醫療費35,000元，獎勵金627,200元，住房公積金768,908元，采暖補貼445,280元，其他對個人和家庭的補助182,214元（其中獨子費34,200元，高退休人員預增資148,014元）。
③商品和服務共支出174,572.69元，具體為：辦公費3,686.46元，手續費845元，因公出國（境）50.000元，公務接待費4,175元，工會經費80,000元，公務用車運行維護費16,094.23元，其他商品和服務支出19,772元（離退休人員商品和服務支出）。
2.事業項目支出2,764,166.23元，其中：
①工資福利支出20,000元（安全生產獎金）。
②對個人和家庭的補助共支出80,000元（生活補助）。
③商品和服務共支出46,200元（干部自主選學培訓費）。
④基本建設支出2,617,966.23元，具體為：大梁水庫維護支出1,430,517.88元，耿莊水庫維護支出1,187,448.35元。
（二）基本建設項目支出369,863,339.65元（2016年轉企改制，基本建設全部劃入企業核算）
四、本年度結余情況
2016年底轉入事業基金842.95元，財政撥款結余資金20元，具體為“事業經費/事業基本支出/一般公用經費結余”。
山西省萬家寨引黃工程管理局
2017年2月28日
